ASRF11

Classificação analítica não informada

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Geral

Nome legalDAYCOVAL RETROFITS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

FII ASA RET

Código consultadoASRF11

Tipo: FII

SegmentoNão disponível

Multicategoria

Tempo de operação3 anos

Início da operação: 11 de ago. de 2023

Cotistas103

CNPJ45.188.033/0001-45

GestoraDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA

72.027.832/0001-02

AdministradoraBTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR

59.281.253/0001-23

Cotistas

Cotistas103

Perfil do investidorInvestidor qualificado

Restrito a investidores qualificados

Pessoa física61,4%

das cotas

Pessoa jurídica38,6%

das cotas

Total de cotas4 mil

Perfil dos cotistas

Total100%

Pessoa física61,4% das cotas

Pessoa jurídica38,6% das cotas

Concentração de cotas

Até 5%81,3%

87 investidores

Acima de 10% até 15%12,5%

1 investidores

Acima de 5% até 10%6,3%

1 investidores

FIIs que possuem ASRF11

Valor em posiçõesR$ 6,8 mi

Segmentos compradores1

Maior segmentoSem segmento

Fundos identificados2

Buscar por ticker ou nome do fundo

Fundo	Segmento	Quantidade de cotas	Valor da posição	% do PL do fundo cotista
CCME11	Sem segmento	500	R$ 5,5 mi	0,77%
PMIS11	Sem segmento	120	R$ 1,3 mi	0,95%

CCME11

SegmentoSem segmento

Quantidade de cotas500

Valor da posiçãoR$ 5,5 mi

% do PL do fundo cotista0,77%

PMIS11

SegmentoSem segmento

Quantidade de cotas120

Valor da posiçãoR$ 1,3 mi

% do PL do fundo cotista0,95%

Principais FIIs cotistas

Buscar por ticker ou nome do fundo

Fundo	Segmento	Quantidade de cotas	Valor da posição	% do PL do fundo cotista
CCME11	Sem segmento	500	R$ 5,5 mi	0,77%
PMIS11	Sem segmento	120	R$ 1,3 mi	0,95%

CCME11

SegmentoSem segmento

Quantidade de cotas500

Valor da posiçãoR$ 5,5 mi

% do PL do fundo cotista0,77%

PMIS11

SegmentoSem segmento

Quantidade de cotas120

Valor da posiçãoR$ 1,3 mi

% do PL do fundo cotista0,95%

Evolução de cotas emitidas

Cotas emitidas atuais4 mil

Crescimento desde o início66,7%

Maior salto no período1 mil